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Câmara Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 19/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/04/20250000200/20250000077/20250000096/20250000144/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente ( 03 ) Tres Diarias em nome do Servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - Onde estara participando do curso ENFOC 2025 - No Tribunal de Contas - Implantacao e Uso de Sitamas de Custos na Administracao Publica. Promovido pela Escola de Contas do Tribunal de Contas nos dias 22 e 23 de abril/2025.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA***.553.848-**R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250000197/20250000076/20250000095/20250000143/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente a FATURA da CESAN, relativo aos servicos de fornecimento de agua para a Camara Municipal.CESAN S/A28.151.363/0001-47R$ 87,36R$ 87,36R$ 87,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000051/20230000006/20250000094/20250000142/2025Pagamento da liquidacao referente a prestacao dosservicos de Licenca de Uso e Suporte Mensal do Portal Oficial, do Portal da Controladoria, do Software de Processo Legislativo Web e do Software para Compilacao e indexacao de Atos NormativosAGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP02.548.735/0001-80R$ 85.616,08R$ 4.041,28R$ 3.847,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/2025000198 /2025  0000141/2025Pagamento de IRRF - Valos consignado na nota fiscal da agape DAM 245866PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES31.796.626/0001-80  R$ 193,98  
09/04/20250000196/20250000075/20250000093/20250000140/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome Sr. Vereador Joazi Fernades de Batista, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, A Servico do Poder legislativo.JOAZI FERNANDES BATISTA***.993.027-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000101/2025  0000084/2025Anulacao de Pagamento efetuado indevido.PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES31.796.626/0001-80  -R$ 283,20  
09/04/20250000101/20250000074/20250000092/20250000139/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente aos juros contabilizados pelo atraso do pagamento do DAM nº 244136PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES31.796.626/0001-80R$ 5,89R$ 5,89R$ 5,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000101/2025  0000138/2025Pagamento de IRRF - Referente ao DAM 245750PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES31.796.626/0001-80  R$ 283,20  
08/04/20250000127/20250000073/20250000091/20250000137/2025Pagamento da liquidacao referente ao fornecimento de materiais de copa, cozinha, e materiais de higiene, limpeza e utilidades.MERCEARIA CABRAL LTDA - ME36.300.325/0001-37R$ 7.377,26R$ 7.377,26R$ 7.377,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000039/20230000048/20250000090/20250000136/2025Pagamento da liquidacao referente a prestacao de servicos tecnicos continuados nas areas de medicina do trabalho, saude ocupacional e seguranca do trabalho,SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA44.501.188/0001-27R$ 10.510,00R$ 50,00R$ 50,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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